接轨主流多因子风险模型算法，基于国际顶尖量化实力优化，提供10种风格因子、28种行业因子，全面支持风险暴露、归因分析和组合管理
股票多因子模型
优势
基于独家前沿研究对于相关因子进行了适应中国市场的调整，使得模型效果更突出
涵盖45个子因子，精确、全面的捕捉各个上市公司的特点，利用独家标准化及填充方法，更加准确地刻画上市公司风格
全国产化组件提高安全性与生产连续性
债券多因子模型
基于Campisi模型框架下，结合最前沿的学术论文成果，考虑了6种风险因子，满足债权类资产风险暴露、归因分析和组合管理需求
优势
从利率风险以及信用风险的角度出发进行建模，把握标的承担的多种风险
在具体持仓难以全面获取情况下，模型可应用于基于不同债券基金的净值变化情况进行及时准确分析
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